建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-20 净值
- 0.6788
- 日排名:( 52 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 2.49% 回报率：周( -3.50% ) 月( -8.58% ) 季( -25.28% ) 年( -51.43% )
- 累计净值：1.9230 排名：周( 241 )，月( 244 )，季度( 195 )，一年( 127 )，今年( 130 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥2.387045722E8 | 8.16% |
| 传播与文化产业 | ￥6.870772888E7 | 2.35% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.407427495E7 | 0.48% |
| 房地产业 | ￥5.873693575E7 | 2.01% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.2137878923E8 | 4.15% |
| 建筑业 | ￥8.66746648E7 | 2.96% |
| 交通运输、仓储业 | ￥2.2089212057E8 | 7.55% |
| 金融、保险业 | ￥1.4305898121E8 | 4.89% |
| 金属、非金属 | ￥9.570864174E7 | 3.27% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥6.281130668E7 | 2.15% |
| 批发和零售贸易 | ￥3.5945438948E8 | 12.29% |
| 其他制造业 | ￥4.393069305E7 | 1.5% |
| 社会服务业 | ￥5.43020313E7 | 1.86% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.2065104151E8 | 4.13% |
| 食品、饮料 | ￥4.525527255E8 | 15.48% |
| 信息技术业 | ￥4.205647603E7 | 1.44% |
| 医药、生物制品 | ￥1.9594028642E8 | 6.7% |
| 制造业 | ￥1.03016217745E9 | 35.23% |
