建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6164
- 日排名:( 289 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -1.94% 回报率：周( -7.45% ) 月( -18.99% ) 季( -33.83% ) 年( -54.78% )
- 累计净值：1.8606 排名：周( 307 )，月( 258 )，季度( 236 )，一年( 135 )，今年( 150 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-1751747806.68 | ￥-1751747806.68 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥4935243199.05 | ￥4935243199.05 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1479178488.19 | ￥1479178488.19 |
| 2006年报 | ￥832682114.03 | ￥41079811.77 | -- | ￥16170540.03 | ￥889932465.83 |
| 2006中报 | ￥447552075.76 | ￥34782027.32 | -- | ￥9314891.03 | ￥491648994.11 |
