建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6164
- 日排名:( 289 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -1.94% 回报率：周( -7.45% ) 月( -18.99% ) 季( -33.83% ) 年( -54.78% )
- 累计净值：1.8606 排名：周( 307 )，月( 258 )，季度( 236 )，一年( 135 )，今年( 150 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥447552075.76 |
| 股票差价收入 | ￥425524512.26 |
| 债券差价收入 | ￥1414112.16 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥34782027.32 |
| 股息收入 | ￥22021868.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥8249443.90 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥6397442.64 |
| 存款利息收入 | ￥2917448.39 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥4510715.22 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥491648994.11 |
| 基金管理人报酬 | ￥28813322.13 |
| 基金托管费 | ￥4802220.35 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥47945.21 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥231391.64 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥64464.96 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥49588.57 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥531519.39 |
| 未实现资本利得 | ￥331876180.92 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | ￥531519.39 |
| 本期已分配收益 | ￥169097756.12 |
| 期末未分配收益 | ￥208895941.93 |
