建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6164
- 日排名:( 289 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -1.94% 回报率：周( -7.45% ) 月( -18.99% ) 季( -33.83% ) 年( -54.78% )
- 累计净值：1.8606 排名：周( 307 )，月( 258 )，季度( 236 )，一年( 135 )，今年( 150 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥541297800.64 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6750160.39 |
| 应收证券清算款 | ￥1215390.48 |
| 应收股利 | ￥1399494.11 |
| 应收帐款 | -- |
