建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.6286
- 日排名:( 171 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 1.29% 回报率：周( -7.01% ) 月( -17.39% ) 季( -33.73% ) 年( -53.26% )
- 累计净值：1.8728 排名：周( 295 )，月( 248 )，季度( 234 )，一年( 126 )，今年( 142 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.91388804694E9 | 77.06 |
| 2 | 银行存款及清算 | 4.2795188545E8 | 17.23 |
| 3 | 其他投资 | 1.4165665983E8 | 5.7 |
