建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6240
- 日排名:( 113 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 1.23% 回报率：周( -6.45% ) 月( -17.99% ) 季( -32.64% ) 年( -54.47% )
- 累计净值：1.8682 排名：周( 312 )，月( 259 )，季度( 237 )，一年( 128 )，今年( 147 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 7.38912 | 0.02 |
