建信恒久价值
(
530001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信恒久价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.6158
- 日排名:( 265 )
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- 基金经理： 吴剑飞 管理人：建信基金管理公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -1.31% 回报率：周( -6.16% ) 月( -19.07% ) 季( -32.25% ) 年( -55.93% )
- 累计净值：1.8600 排名：周( 332 )，月( 261 )，季度( 240 )，一年( 133 )，今年( 149 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 7.38912 | 0.02 |
