建信优选成长
(
530003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优选成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.5996
- 日排名:( 233 )
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- 基金经理： 田擎 李涛 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.86% 回报率：周( -2.03% ) 月( 6.61% ) 季( -18.08% ) 年( -50.76% )
- 累计净值：2.0496 排名：周( 233 )，月( 106 )，季度( 278 )，一年( 213 )，今年( 216 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优选成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥660017089.60 |
| 股票差价收入 | ￥628915228.93 |
| 债券差价收入 | ￥-252781.56 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥17693509.68 |
| 股息收入 | ￥4870301.60 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥10667828.38 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥3031320.96 |
| 存款利息收入 | ￥2635758.65 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2155379.70 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥683377678.89 |
| 基金管理人报酬 | ￥30300778.44 |
| 基金托管费 | ￥5050129.74 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1480176.39 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥287946.80 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥110000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥91987.92 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1293576232.62 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥15528024.88 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥116411582.18 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥545375090.22 |
