建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.5747
- 日排名:( 191 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.93% 回报率：周( -5.48% ) 月( -2.68% ) 季( -25.32% ) 年( -53.54% )
- 累计净值：1.1247 排名：周( 181 )，月( 174 )，季度( 249 )，一年( 184 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 83.59727 | 4118.0015201999995 | 3.65 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 156.17052 | 3435.75144 | 3.05 |
| 3 | 深发展A | 000001 | 169.53824 | 3277.1741792000003 | 2.91 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 301.37134 | 2781.6574682 | 2.47 |
| 5 | 上实发展 | 600748 | 258.01449 | 2683.350696 | 2.38 |
| 6 | 伟星股份 | 002003 | 2.32327 | 33.3156918 | 0.03 |
| 7 | 杭州解百 | 600814 | 2.696 | 17.9284 | 0.02 |
| 8 | 独一味 | 002219 | 0.02 | 0.2978 | 0.0 |
| 9 | 海陆重工 | 002255 | 0.04 | 0.7856 | 0.0 |
| 10 | 滨江集团 | 002244 | 0.045 | 0.7056 | 0.0 |
