建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.6043
- 日排名:( 98 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.48% 回报率：周( 5.04% ) 月( -9.55% ) 季( -17.52% ) 年( -50.81% )
- 累计净值：1.1543 排名：周( 50 )，月( 284 )，季度( 226 )，一年( 211 )，今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-11-07 | 2007-11-07 | 2007-11-08 | 5.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
