建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-13 净值
- 0.5331
- 日排名:( 127 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.80% 回报率：周( 8.11% ) 月( -5.63% ) 季( -22.02% ) 年( -51.81% )
- 累计净值：1.0831 排名：周( 127 )，月( 319 )，季度( 271 )，一年( 192 )，今年( 193 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥115244478.12 | ￥19207413.05 | -- | ￥1213616.39 | ￥107969779.81 |
| 2007年报 | ￥216177161.66 | ￥36029526.96 | -- | ￥4809422.49 | ￥208065176.84 |
| 2007中报 | ￥84129735.69 | ￥14021622.61 | -- | -- | ￥693509.05 |
