建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.4983
- 日排名:( 239 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.15% 回报率：周( -3.91% ) 月( -18.04% ) 季( -33.98% ) 年( -58.87% )
- 累计净值：1.0483 排名：周( 222 )，月( 238 )，季度( 260 )，一年( 175 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥1995704202.62 |
| 债券差价收入 | ￥2374953.33 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥55797063.99 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥12414809.25 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥7415244.44 |
| 存款利息收入 | ￥7717270.59 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1527890.15 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥2137061304.50 |
| 基金管理人报酬 | ￥84129735.69 |
| 基金托管费 | ￥14021622.61 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥502250.33 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥191258.72 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥43856.56 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥99998.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥2616656604.14 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥1925525376.51 |
