建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4958
- 日排名:( 243 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.57% 回报率：周( -6.24% ) 月( -18.45% ) 季( -36.27% ) 年( -57.95% )
- 累计净值：1.0458 排名：周( 265 )，月( 246 )，季度( 271 )，一年( 173 )，今年( 192 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥738676123.36 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥11981722.63 |
| 应收证券清算款 | ￥230009168.65 |
| 应收股利 | ￥1886788.78 |
| 应收帐款 | -- |
