建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.5037
- 日排名:( 137 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.49% 回报率：周( -6.57% ) 月( -17.15% ) 季( -35.95% ) 年( -56.82% )
- 累计净值：1.0537 排名：周( 271 )，月( 243 )，季度( 266 )，一年( 172 )，今年( 189 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 6.8599681508E9 | 70.72 |
| 2 | 债券 | 1.73629165363E9 | 17.9 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.03741051923E9 | 10.69 |
| 4 | 其他投资 | 4.879713752E7 | 0.5 |
| 5 | 权证 | 1.83156613E7 | 0.19 |
