建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5041
- 日排名:( 46 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.67% 回报率：周( -4.63% ) 月( -17.09% ) 季( -34.77% ) 年( -57.41% )
- 累计净值：1.0541 排名：周( 232 )，月( 238 )，季度( 265 )，一年( 164 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 唐山钢铁股份有限公司 | 7.312998 | 0.01 |
