建信优化配置
(
530005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信优化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-21 净值
- 0.5451
- 日排名:( 204 )
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- 基金经理： 汪沛 陈鹏 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.29% 回报率：周( -0.38% ) 月( 1.11% ) 季( -20.05% ) 年( -50.51% )
- 累计净值：1.0951 排名：周( 230 )，月( 263 )，季度( 283 )，一年( 187 )，今年( 195 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信优化配置主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥0.61 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-2414579167.03 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥9127208756.73 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
