建信稳定增利
(
530008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
建信稳定增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0720
- 日排名:( 77 )
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- 基金经理： 汪沛 钟敬棣 管理人：建信基金管理公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.09% 回报率：周( 1.52% ) 月( 5.10% ) 季( 6.88% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0720 排名：周( 2 )，月( 1 )，季度( 5 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信稳定增利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 33689.05 | 78.36 |
| 2 | 国家债券 | 16794.087755 | 39.06 |
| 3 | 金融债券 | 8732.86 | 20.31 |
| 4 | 企业债券 | 3054.3673868 | 7.1 |
| 5 | 其他债券 | 2571.0196972999997 | 5.98 |
| 6 | 可转换债券 | 589.2430938 | 1.37 |
