信诚四季红
(
550001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
信诚四季红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.6156
- 日排名:( 201 )
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- 基金经理： 管华雨 岳爱民 管理人：信诚基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.21% 回报率：周( -3.71% ) 月( -14.44% ) 季( -22.02% ) 年( -47.52% )
- 累计净值：1.7766 排名：周( 187 )，月( 189 )，季度( 167 )，一年( 125 )，今年( 115 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
信诚四季：关于基金所持停牌股票估值调整情况的公告
信诚基金公司关于旗下部分基金所持停牌股票估值调整情况的公告
信诚基金管理有限公司于2008年9月16日发布了《信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告》，自公告日起，对旗下信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“信诚四季红”）和信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称“信诚精萃”）当前持有的长期停牌股票由原来按照“最近交易日收盘价”估值调整为按照“指数收益法”估值。
现将上述两基金持有的长期停牌股票情况、“指数收益法”中所采用的指数等信息以及由于估值调整产生的影响披露如下：
1、信诚四季红：
证券名称 证券代码 适用指数 最后交易日收盘价 9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
盐湖钾肥 000792 深交所石化指数 88.12元 65.12元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.03%。
2、信诚精萃
证券名称证券代码适用指数最后交易日收盘价9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.09%。
（注：停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度＝（9月16日调整估值方法的停牌股票的估值总金额－9月12日同部分股票的估值总金额）/9月12日基金资产净值，以百分数形式表示，保留至小数点后两位）
上述数据已经托管行复核。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2008年9月17日
信诚基金管理有限公司于2008年9月16日发布了《信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告》，自公告日起，对旗下信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“信诚四季红”）和信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称“信诚精萃”）当前持有的长期停牌股票由原来按照“最近交易日收盘价”估值调整为按照“指数收益法”估值。
现将上述两基金持有的长期停牌股票情况、“指数收益法”中所采用的指数等信息以及由于估值调整产生的影响披露如下：
1、信诚四季红：
证券名称 证券代码 适用指数 最后交易日收盘价 9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
盐湖钾肥 000792 深交所石化指数 88.12元 65.12元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.03%。
2、信诚精萃
证券名称证券代码适用指数最后交易日收盘价9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格
云天化 600096 上交所工业指数 62.00元 30.10元
停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.09%。
（注：停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度＝（9月16日调整估值方法的停牌股票的估值总金额－9月12日同部分股票的估值总金额）/9月12日基金资产净值，以百分数形式表示，保留至小数点后两位）
上述数据已经托管行复核。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2008年9月17日
