信诚四季红
(
550001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
信诚四季红混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5713
- 日排名:( 205 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 管华雨 岳爱民 管理人：信诚基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.35% 回报率：周( -3.85% ) 月( -14.15% ) 季( -28.24% ) 年( -51.98% )
- 累计净值：1.7323 排名：周( 147 )，月( 153 )，季度( 146 )，一年( 103 )，今年( 102 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
信诚四季红收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥36804678.86 |
| 股票差价收入 | ￥30007210.27 |
| 债券差价收入 | ￥1130330.52 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥16845072.21 |
| 股息收入 | ￥15393906.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥749174.65 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥3318650.18 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥701991.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥56968401.25 |
| 基金管理人报酬 | ￥8126613.89 |
| 基金托管费 | ￥1354435.66 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥93935.50 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥23823.72 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥54212.22 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥149957437.96 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥47937135.26 |
