信诚精萃
(
550002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
信诚精萃成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4989
- 日排名:( 272 )
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- 基金经理： 刘浩 管理人：信诚基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -3.78% ) 月( -16.74% ) 季( -30.19% ) 年( -55.93% )
- 累计净值：1.2227 排名：周( 213 )，月( 204 )，季度( 195 )，一年( 135 )，今年( 112 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
信诚精萃债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 1923.3 | 8.16 |
| 2 | 金融债券 | 1021.1 | 4.33 |
| 3 | 企业债券 | 105.296374 | 0.45 |
