信诚盛世蓝筹
(
550003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.9740
- 日排名:( 82 )
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- 基金经理： 岳爱民 张锋 管理人：信诚基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.10% 回报率：周( -0.10% ) 月( -1.32% ) 季( -2.01% ) 年( -- )
- 累计净值：0.9740 排名：周( 73 )，月( 73 )，季度( 63 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
信诚盛世蓝筹债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 911.97 | 20.17 |
| 2 | 金融债券 | 510.55 | 11.29 |
| 3 | 企业债券 | 2.1092 | 0.05 |
