益民红利成长
(
560002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民红利成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.5319
- 日排名:( 225 )
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- 基金经理： 熊伟 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -4.57% 回报率：周( 3.14% ) 月( 1.76% ) 季( -11.36% ) 年( -50.18% )
- 累计净值：1.4199 排名：周( 114 )，月( 120 )，季度( 122 )，一年( 157 )，今年( 198 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥110542385.57 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1283493.42 |
| 应收证券清算款 | ￥160439400.00 |
| 应收股利 | ￥343181.16 |
| 应收帐款 | -- |
