益民红利成长
(
560002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民红利成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.5427
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 熊伟 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 2.13% 回报率：周( 9.02% ) 月( 1.08% ) 季( -13.83% ) 年( -49.85% )
- 累计净值：1.4394 排名：周( 175 )，月( 153 )，季度( 141 )，一年( 161 )，今年( 208 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 9.8087210482E8 | 57.25 |
| 2 | 债券 | 3.92505986E8 | 22.91 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.1753328809E8 | 6.86 |
| 4 | 其他投资 | 9664468.51 | 0.56 |
| 5 | 买入返售证券 | 2.0000042E8 | 11.67 |
| 6 | 权证 | 2704768.9 | 0.16 |
