益民红利成长
(
560002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民红利成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-04 净值
- 0.4855
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 熊伟 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -0.53% 回报率：周( -2.49% ) 月( -16.26% ) 季( -30.73% ) 年( -57.23% )
- 累计净值：1.3360 排名：周( 198 )，月( 162 )，季度( 194 )，一年( 161 )，今年( 199 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第一百零七期中央银行票据 | 193.36 | 1.14 |
