益民创新优势
(
560003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民创新优势混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-20 净值
- 0.5567
- 日排名:( 41 )
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- 基金经理： 邹积建 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 2.64% 回报率：周( -4.51% ) 月( -8.99% ) 季( -29.25% ) 年( -56.48% )
- 累计净值：0.5767 排名：周( 315 )，月( 268 )，季度( 267 )，一年( 197 )，今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民创新优势行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥3.324036119E8 | 6.31% |
| 传播与文化产业 | ￥2.776716281E7 | 0.53% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥9.421475095E7 | 1.79% |
| 电子 | ￥1.3594221E7 | 0.26% |
| 房地产业 | ￥1.736567969E8 | 3.3% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥235096.4 | 0.0% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.427955965E8 | 2.71% |
| 建筑业 | ￥1.7307166847E8 | 3.29% |
| 交通运输、仓储业 | ￥5.5250267812E8 | 10.49% |
| 金融、保险业 | ￥7.6830440165E8 | 14.58% |
| 金属、非金属 | ￥3.7641127396E8 | 7.14% |
| 木材、家具 | ￥1349664.61 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥5.497346077E7 | 1.04% |
| 批发和零售贸易 | ￥5.125872169E7 | 0.97% |
| 其他制造业 | ￥2.93847009E7 | 0.56% |
| 社会服务业 | ￥9.230246283E7 | 1.75% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.7308251746E8 | 5.18% |
| 食品、饮料 | ￥1.4086369866E8 | 2.67% |
| 信息技术业 | ￥2.282878833E8 | 4.33% |
| 医药、生物制品 | ￥4.2245005771E8 | 8.02% |
| 造纸、印刷 | ￥240669.26 | 0.01% |
| 制造业 | ￥1.40040749646E9 | 26.58% |
| 综合类 | ￥3.37453268E7 | 0.64% |
