益民创新优势
(
560003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民创新优势混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5002
- 日排名:( 319 )
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- 基金经理： 邹积建 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.36% 回报率：周( -7.63% ) 月( -22.56% ) 季( -37.64% ) 年( -60.16% )
- 累计净值：0.5202 排名：周( 311 )，月( 307 )，季度( 289 )，一年( 206 )，今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民创新优势资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥593665804.12 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥433178350.00 |
| 应收股利 | ￥2590595.66 |
| 应收帐款 | -- |
