益民创新优势
(
560003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民创新优势混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.4986
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 邹积建 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.77% 回报率：周( -6.31% ) 月( -22.81% ) 季( -36.15% ) 年( -61.41% )
- 累计净值：0.5186 排名：周( 337 )，月( 314 )，季度( 288 )，一年( 209 )，今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民创新优势资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.32408787648E9 | 75.81 |
| 2 | 债券 | 6.613825593E8 | 15.08 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3.8804174399E8 | 8.85 |
| 4 | 其他投资 | 1.098019602E7 | 0.25 |
