益民多利
(
560005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民多利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-15 净值
- 1.0262
- 日排名:( 79 )
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- 基金经理： 郑可成 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( 0.33% ) 月( 1.57% ) 季( 2.55% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0262 排名：周( 59 )，月( 51 )，季度( 43 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民多利分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
