益民多利
(
560005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民多利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-03 净值
- 1.0337
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 郑可成 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.45% ) 月( 1.57% ) 季( 2.77% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0337 排名：周( 98 )，月( 36 )，季度( 40 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民多利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5970013.21 | 1.51 |
| 2 | 债券 | 3.77994771E8 | 95.47 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3764012.12 | 0.95 |
| 4 | 其他投资 | 8191456.87 | 2.07 |
