益民多利
(
560005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
益民多利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-12-03 净值
- 1.0645
- 日排名:( 324 )
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- 基金经理： 郑可成 管理人：益民基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.18% 回报率：周( 0.81% ) 月( 2.98% ) 季( 5.36% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0645 排名：周( 306 )，月( 274 )，季度( 30 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民多利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 2339.954 | 74.13 |
| 2 | 央行票据 | 1377.07 | 43.63 |
| 3 | 可分离可转债 | 53.07771 | 1.68 |
| 4 | 国家债券 | 9.846 | 0.31 |
