诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.6250
- 日排名:( 301 )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.30% 回报率：周( -2.86% ) 月( 5.97% ) 季( -19.41% ) 年( -50.68% )
- 累计净值：0.6250 排名：周( 292 )，月( 133 )，季度( 297 )，一年( 211 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥53646295.93 | ￥8941049.30 | -- | -- | ￥40785867.29 |
| 2007年报 | ￥108335628.62 | ￥18055938.12 | -- | -- | ￥102986718.71 |
| 2007中报 | ￥25823200.57 | ￥4303866.75 | -- | -- | ￥65333.22 |
