诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5898
- 日排名:( 53 )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.15% 回报率：周( -7.18% ) 月( -22.22% ) 季( -36.11% ) 年( -58.68% )
- 累计净值：0.5898 排名：周( 297 )，月( 316 )，季度( 269 )，一年( 202 )，今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 53731.64 | -981.39 | -0.02% |
| 2008-08-27 | 68240.30 | -14508.66 | -0.21% |
| 2008-07-19 | 58517.31 | -4785.67 | -0.08% |
| 2008-04-22 | 68240.30 | -9722.99 | -0.14% |
| 2008-01-19 | 81767.72 | -13527.42 | -0.17% |
| 2007-10-25 | 97723.58 | -15955.87 | -0.16% |
| 2007-08-29 | 79069.75 | 18653.83 | 0.24% |
| 2007-07-20 | 79069.75 | 18653.83 | 0.24% |
