诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.6250
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.30% 回报率：周( -2.86% ) 月( 5.97% ) 季( -19.41% ) 年( -50.68% )
- 累计净值：0.6250 排名：周( 292 )，月( 133 )，季度( 297 )，一年( 211 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-3180767349.57 | ￥-3180767349.57 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥4030257952.19 | ￥4030257952.19 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥222343433.94 | ￥222343433.94 |
