诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-20 净值
- 0.6449
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.04% 回报率：周( 2.54% ) 月( 0.73% ) 季( -21.73% ) 年( -53.20% )
- 累计净值：0.6449 排名：周( 163 )，月( 291 )，季度( 275 )，一年( 219 )，今年( 218 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥601317095.20 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2509400.75 |
| 应收证券清算款 | ￥813678830.41 |
| 应收股利 | ￥1837226.99 |
| 应收帐款 | -- |
