诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5898
- 日排名:( 53 )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.15% 回报率：周( -7.18% ) 月( -22.22% ) 季( -36.11% ) 年( -58.68% )
- 累计净值：0.5898 排名：周( 297 )，月( 316 )，季度( 269 )，一年( 202 )，今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.59106223803E9 | 88.22 |
| 2 | 银行存款及清算 | 4.7379285881E8 | 11.64 |
| 3 | 其他投资 | 5580888.62 | 0.14 |
