诺德价值
(
570001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺德价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.5783
- 日排名:( 301 )
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- 基金经理： 戴奇雷 张学东 管理人：诺德基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.47% 回报率：周( -4.87% ) 月( -23.74% ) 季( -34.62% ) 年( -61.35% )
- 累计净值：0.5783 排名：周( 287 )，月( 319 )，季度( 274 )，一年( 207 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 可转换债券 | 139.2208574 | 0.14 |
| 2 | 企业债券 | 2.06784 | 0.0 |
