东吴动力
(
580002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.8765
- 日排名:( 133 )
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- 基金经理： 王炯 管理人：东吴基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.62% 回报率：周( -2.51% ) 月( -12.76% ) 季( -30.66% ) 年( -53.94% )
- 累计净值：1.3965 排名：周( 135 )，月( 131 )，季度( 204 )，一年( 107 )，今年( 59 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东吴动力债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3367.75 | 18.16 |
| 2 | 可转换债券 | 112.4050893 | 0.61 |
| 3 | 企业债券 | 8.4841449 | 0.05 |
