中邮核心优选
(
590001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
中邮核心优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.8054
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 王海涛 管理人：中邮创业基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.73% 回报率：周( 12.36% ) 月( 7.19% ) 季( -13.96% ) 年( -59.08% )
- 累计净值：2.0254 排名：周( 5 )，月( 79 )，季度( 161 )，一年( 250 )，今年( 248 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中邮核心优选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥310786814.70 |
| 股票差价收入 | ￥310786814.70 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥1634854.77 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥647357.15 |
| 基金收入 | ￥313069026.62 |
| 基金管理人报酬 | ￥7164464.74 |
| 基金托管费 | ￥1194077.45 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥41840.50 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥40000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥350630654.31 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥18841083.83 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥18808851.68 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥125348548.05 |
| 期末未分配收益 | ￥179352328.03 |
