基金买卖网
首页 > 基金超市 > 澳银领先增长 (610001)
澳银领先增长 ( 610001 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 信达澳银领先增长股票型证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 股票型
我要关注
  • 2008-09-16 净值
  • 0.7198
  • 日排名:( 259 )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 曾昭雄   管理人:信达澳银基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
  • 日增长率: -3.34%  回报率:周( -5.95% ) 月( -18.90% ) 季( -27.36% ) 年( -56.87% )
  • 累计净值:0.9198   排名:周( 277 ),月( 313 ),季度( 268 ),一年( 236 ),今年( 228 )
信达领先:关于基金估值方法变化对基金净值影响的公告
基金代码:610001          基金简称:澳银领先增长

               信达澳银基金管理有限公司
关于信达澳银领先增长股票型证券投资基金估值方法变化对基金净值影响的公告

   根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的要求,经与信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金托管人中国建设银行协商一致,我公司自2008年9月16日开始对本基金持有的长期停牌股票的估值方法由按最近交易的收盘价估值,调整为按指数收益法确定的公允价估值。经估值,本基金9月16日调整后的基金份额净值为0.7198元,按原估值方法估值的基金份额净值为0.7309元,估值方法变化带来的差异为-1.52%。
   根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,我公司已聘请普华永道中天会计师事务所对估值方法变更的适当性进行审核。
   特此公告。
   
   信达澳银基金管理有限公司
   2008年九月十七日

关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788